1. Contenuto della pagina
  2. Menu principale di navigazione
  3. Menu di sezione
Contenuto della pagina
condividi

Settore 3 - Contabilità e Bilancio - Economato - Finanze e Patrimonio

Ufficio 7: Ordinativi di pagamento e di incasso - Gestione dei mutui e fondi di finanziamento


Dirigente: 
Antonio Caruso
E-mail: 
antonio.caruso@provincia.campobasso.it

Responsabile
: Daria Fatica
E-mail: daria.fatica@provincia.campobasso.it


Sede: Via Roma, 47 - 86100 Campobasso
Orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì 9:30-12:00 ** lunedì e mercoledì 15:30-17:30
Telefono: 0874 4011 - PEC: provincia.campobasso@legalmail.it

 
 

Attività

  • Organizzazione lavoro relativo alla liquidazione delle spese ed a tutti i pagamenti dell'Ente. Emissione mandati di pagamento, reversali d’incasso e relative trasmissioni al tesoriere mediante il Mandato Informatico. Rapporti con i fornitori. Aggiornamento situazione creditori. Controllo generale pratiche e successivo pagamento. Gestione delle fatture per il successivo pagamento. Informazioni contabili e collaborazione pratica con altri uffici. Gestione della cassa, delle relative verifiche trimestrali per il Collegio dei Revisori dei Conti e dei rapporti con istituti di credito.
  • Adempimenti fiscali relativi al pagamento a professionisti e prestatori di lavoro occasionali.
  • Relativamente ai Mutui Cassa Depositi e Prestiti e Unicredit inserimento informatico in URBI di tutte le informazioni necessarie per il pagamento delle rate semestrali di ammortamento dei prestiti e conseguente emissione dei mandati di pagamento;
  • Gestione dei mutui e della emissione dei prestiti obbligazionari e relativi rapporti con Cassa Depositi e prestiti e altri istituti finanziatori.
  • Attività di controllo dati presenti sulla PCC con i dati dell’ente, rilascio certificazioni di crediti richieste dalle imprese sul sito della Ragioneria dello Stato, previo riscontro che il credito è certo, liquido ed esigibile e che non esistono inadempienze all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle di pagamento.
Valuta questo sito: COMPILA IL QUESTIONARIO