Settore 3 - Contabilità e Bilancio - Economato - Finanze e Patrimonio

Attività

• Organizzazione lavoro relativo alla liquidazione delle spese ed a tutti i pagamenti dell'Ente. Emissione mandati di pagamento, reversali d’incasso e relative trasmissioni al tesoriere mediante il Mandato Informatico. Rapporti con i fornitori. Aggiornamento situazione creditori. Controllo generale pratiche e successivo pagamento. Gestione delle fatture per il successivo pagamento. Informazioni contabili e collaborazione pratica con altri uffici. Gestione della cassa, delle relative verifiche trimestrali per il Collegio dei Revisori dei Conti e dei rapporti con istituti di credito.
• Adempimenti fiscali relativi al pagamento a professionisti e prestatori di lavoro occasionali.
• Relativamente ai Mutui Cassa Depositi e Prestiti e Unicredit inserimento informatico in URBI di tutte le informazioni necessarie per il pagamento delle rate semestrali di ammortamento dei prestiti e conseguente emissione dei mandati di pagamento;
• Gestione dei mutui e della emissione dei prestiti obbligazionari e relativi rapporti con Cassa Depositi e prestiti e altri istituti finanziatori.
• Attività di controllo dati presenti sulla PCC con i dati dell’ente, rilascio certificazioni di crediti richieste dalle imprese sul sito della Ragioneria dello Stato, previo riscontro che il credito è certo, liquido ed esigibile e che non esistono inadempienze all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle di pagamento.